Sono tornate le colombe bancarie europee, analisi delle tendenze a breve termine di oro spot, argento, petrolio greggio e valuta estera del 17 ottobre

Panoramica del mercato globale

1. Condizioni dei mercati europei e americani

I tre principali futures sono scesi, con i futures Dow in calo dello 0,77%, i futures S&P 500 in calo dell'1,05% e i futures Nasdaq in calo dell'1,23%. I principali indici azionari europei sono scesi ovunque, con l'indice FTSE 100 del Regno Unito che è sceso di 155 punti, o dell'1,7%, a 9.280 punti. L'indice tedesco DAX è sceso di 519 punti, ovvero del 2,1%, a 23.752 punti. L'indice francese CAC40 è sceso di 85 punti, ovvero dell'1%, a 8103 punti. L'indice italiano FTSE MIB è sceso di 919 punti, ovvero del 2,2%, a 41.454 punti. L'indice paneuropeo STOXX600 è sceso di 10 punti, ovvero dell'1,8%, a 561 punti.

2. Interpretazione delle notizie di mercato

L'integrazione dei tagli dei tassi di interesse da parte della Banca europea potrebbe continuare

⑴ Il membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Simkus ha affermato che, a fronte delle difficoltà economiche, potrebbero essere necessari ulteriori tagli dei tassi di interesse nei prossimi mesi. ⑵In generale, i rischi per la crescita e l’inflazione sono orientati al ribasso. ⑶ L’industria tedesca si è recentemente deteriorata e la situazione politica in Francia potrebbe portare ad un consolidamento fiscale. ⑷ Il consolidamento fiscale di solito significa minori prospettive di crescita economica. ⑸ La crescita dei salari sta rallentando, il che è coerente con il giudizio della banca centrale. ⑹ Il rallentamento dei salari indica che lo slancio del settore dei servizi si è indebolito. ⑺Dopo otto tagli dei tassi di interesse in questa tornata, potrebbero essere necessarie ulteriori azioni. ⑻ Questa mossa è volta a garantire che l’inflazione non scenda al di sotto dell’obiettivo politico del 2%. ⑼ Simkus sostiene il concetto di tagli dei tassi di interesse con gestione del rischio. ⑽ Sottolineare la necessità di gestire i rischi, e i rischi attuali sono chiaramente orientati al ribasso. ⑾I funzionari che da tempo sostengono il mantenimento della possibilità di un ulteriore allentamento hanno sottolineato che il rischio principale al momento è che l’inflazione possa essere bassa.nella previsione.

L'Italia prevede di aumentare la flat tax sui ricchi stranieri a 300.000 euro

Secondo il British Financial Times, il governo italiano del Primo Ministro Meloni prevede di aumentare del 50% la flat tax sui redditi esteri applicata ai ricchi che si trasferiscono in Italia, portandola a 300.000 euro. Se approvata dal parlamento, sarebbe un duro colpo per i ricchi espatriati che cercano di sfuggire agli elevati oneri fiscali in altre parti d’Europa. Negli ultimi dieci anni, l’Italia ha attratto un gran numero di persone benestanti a livello globale grazie alla sua qualità di vita e alle politiche fiscali preferenziali. Questa politica consente loro di pagare un importo fisso di tasse sul reddito globale estero. Ma il piano è controverso tra gli italiani www.xmmen.comuni, con molti che lo accusano di far salire i prezzi delle case e di esacerbare la carenza di alloggi. Funzionari del Ministero delle Finanze hanno dichiarato venerdì che la proposta è stata inclusa nel progetto di bilancio italiano 2026, che prevede anche di ridurre il carico fiscale sulle persone a basso e medio reddito. Se approvata, questa sarebbe la seconda volta che il governo Meloni alza un’aliquota fiscale così fissa. L’anno scorso la flat tax per i nuovi residenti è stata aumentata da 100.000 euro a 200.000 euro.

L'UE ha affermato che le attuali sanzioni dell'UE non limitano la visita di Putin in Ungheria

Il 17 ottobre, ora locale, un portavoce della www.xmmen.commissione europea ha dichiarato che le attuali sanzioni dell'UE non impediscono al presidente e al ministro degli Esteri russi di visitare l'UE, quindi non ci sono ostacoli alla visita del presidente russo Putin in Ungheria. Un portavoce della www.xmmen.commissione europea ha inoltre affermato che se l'incontro tra i capi di stato degli Stati Uniti e della Russia potrà contribuire a promuovere una pace giusta e duratura in Ucraina, la www.xmmen.commissione europea se ne rallegra. Quando è stato chiesto al presidente degli Stati Uniti Trump "precisamente quando incontrerà Putin a Budapest, la capitale dell'Ungheria", ha risposto che l'incontro "presto" e "tra circa due settimane". La Russia ha confermato il 17 che un incontro tra i capi di Stato degli Stati Uniti e della Russia potrebbe effettivamente svolgersi entro due settimane o più tardi. Inoltre, il Cremlino ha riferito il 17 che il primo ministro ungherese Orban ha espresso la sua volontà di creare le condizioni necessarie per un incontro tra i leader di Russia e Stati Uniti a Budapest durante una telefonata con Putin quel giorno.

Grande divisione delle rotte energetiche, le industrie manifatturiere europee e americane divergono

⑴ I produttori nordamericani ed europei intraprenderanno percorsi energetici www.xmmen.completamente diversi nei prossimi decenni. ⑵A causa delle abbondanti riserve di gas naturale nel Nord America, le fabbriche continueranno a utilizzare il gas naturale www.xmmen.come principale fonte di energia. ⑶ Per ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di www.xmmen.combustibili fossili, l’Europa prevede di elettrificare le fabbriche entro la metà di questo secolo. ⑷Le condizioni geologiche sono un fattore chiave: il Nord America è autosufficiente per quanto riguarda il gas naturale, mentre l’Europa dipende per oltre la metà dalle importazioni. ⑸Il conflitto Russia-Ucraina nel 2022 porterà a una scarsità di approvvigionamento energetico in Europa e accelererà il suo processo di trasformazione energetica. ⑹ Nel 2025, i prezzi tedeschi dell'elettricità aumenteranno del 50% rispetto alla media del periodo 2010-2020, mentre i prezzi del gas naturale aumenteranno del 90%. ⑺ Nello stesso periodo i prezzi dell’elettricità negli Stati Uniti sono aumentati del 40%, mentre i prezzi del gas naturale sono aumentati solo del 12%. ⑻ Le agenzie di consulenza prevedono che i produttori europei utilizzeranno il 30% in più di elettricità rispetto ai loro omologhi nordamericani nel 2050. ⑼ Attualmente, il 33% dei produttori europei utilizza principalmente l’elettricità, e questa percentuale aumenterà al 48% nel 2050. ⑽La percentuale di trazione elettrica in Nord America è aumentata solo dal 27% al 34%, mentre la quota di energia a gas naturale si mantiene al 46%. ⑾La percentuale di gas naturale utilizzata dai produttori europei crollerà dal 28% all'11%. ⑿La continua dipendenza del Nord America dal gas naturale potrebbe portare a un aumento dei costi, mentre l’EuropaL’Asia si trova ad affrontare il rischio di fluttuazioni della rete elettrica. ⒀Saranno i consumatori, in ultima analisi, a decidere quale modello energetico è più www.xmmen.competitivo attraverso la selezione del prezzo del prodotto.

La Banca d'Inghilterra ha messo un'aquila sul freno per schiacciare il sogno delle colombe di tagliare i tassi di interesse.

⑴ Il capo economista della Banca d'Inghilterra Peel ha sottolineato venerdì che potrebbe essere necessario abbassare i tassi di interesse a un ritmo più lento data la persistente pressione inflazionistica che persiste nell'economia. ⑵ Il membro del www.xmmen.comitato di politica monetaria che più spesso ha messo in guardia sui rischi di inflazione ha sottolineato che la crescita dei prezzi di fondo è ancora troppo forte e che le aspettative di inflazione elevate potrebbero consolidarsi. ⑶ Tutti questi fattori supportano la sua opinione secondo cui il www.xmmen.comitato dovrebbe adottare un ritmo più cauto nel normalizzare la politica monetaria per garantire che l’inflazione continui a scendere verso l’obiettivo del 2%. ⑷ Peel ha votato contro l'ultima risoluzione sul taglio dei tassi di interesse per abbassare i tassi di interesse al 4% in agosto. ⑸La Banca d’Inghilterra sta valutando se le pressioni inflazionistiche interne si siano allentate sufficientemente per riprendere a tagliare i costi di finanziamento. ⑹ Peel si aspetta ulteriori tagli dei tassi di interesse nel prossimo anno, ma ha sottolineato la necessità di cautelarsi dal rischio di tagliare i tassi di interesse troppo o troppo rapidamente. ⑺Considera il mantenimento dei tassi di interesse invariati www.xmmen.come un "salto piuttosto che una sospensione" nel processo di normalizzazione della politica. ⑻ Riconoscere che l’urgenza di far fronte alle persistenti pressioni inflazionistiche continua ad aumentare. ⑼ Gli investitori hanno anticipato le loro aspettative per il prossimo taglio dei tassi di interesse a febbraio rispetto alle previsioni di aprile di lunedì, e il mercato ora sta scontando quasi www.xmmen.completamente l’azione di febbraio.

Il Fondo monetario internazionale prevede che la crescita economica della Corea del Sud si riprenderà all'1,8% nel 2026

⑴L'ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale prevede che l'economia della Corea del Sud si riprenderà nel 2026, con un tasso di crescita che rimbalzerà dallo 0,9% nel 2025 all'1,8%. ⑵ La forza trainante della crescita proviene principalmente dall’aumento dei consumi guidato dall’attenuazione dell’incertezza politica interna, nonché dal sostegno della politica macroeconomica. ⑶Influenzata dall’effetto cumulativo dei dazi statunitensi, la crescita economica non dovrebbe ancora tornare al livello del 2% nel 2024. ⑷Il vicedirettore del Dipartimento Asia-Pacifico del Fondo monetario internazionale ha sottolineato che la Corea del Sud avrà spazio fiscale nel prossimo futuro, ma dovrebbe essere utilizzato con prudenza. ⑸A lungo termine, dobbiamo prepararci alle pressioni finanziarie determinate dal rapido invecchiamento della popolazione, www.xmmen.compreso l’aumento dei costi pensionistici e sanitari.

Il tasso di inflazione dell'Austria a settembre è stato confermato al 4,0%, in leggero calo rispetto al mese precedente

⑴Le statistiche L'Austria ha confermato che l'indice dei prezzi al consumo a settembre è aumentato del 4,0% su base annua, leggermente inferiore al massimo di 17 mesi del 4,1% di agosto e coerente con il valore iniziale del 1° ottobre. ⑵Il tasso di inflazione rimane ben al di sopra della politica del 2,0% della Banca Centrale Europea bersaglio. ⑶ L’aumento dei prezzi dei generi alimentari si è ridotto rispetto al periodo recente e, per la prima volta da luglio 2024, i prezzi dei carburanti non hanno più un effetto frenante sull’inflazione. ⑷ L’inflazione dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche è scesa al 3,9% (valore precedente: 5,2%), mentre quella del settore immobiliare e dei servizi pubblici è leggermente scesa al 6,0% (valore precedente: 6,1%). ⑸L'aumento dei costi di trasporto è salito al 2,5% (valore precedente: 1,2%). ⑹ I prezzi al consumo sono scesi dello 0,2% su base mensile, in linea con le stime. ⑺L'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'UE è aumentato del 3,9% su base annua, in calo rispetto al 4,1% di agosto.

3. Tendenze delle principali coppie di valute prima dell'apertura del mercato di New York

EUR/USD: alle 20:23 ora di Pechino, la coppia EUR/USD è scesa ed è ora quotata1,1672, in calo dello 0,13%. I prezzi (EUR/USD) sono diminuiti nell'ultimo giorno di negoziazione della sessione di New York dopo essere entrati in livelli di ipercomprato e con l'emergere di segnali negativi sull'indicatore di forza relativa, dopo che la nostra raccomandazione mattutina era di puntare alla resistenza di 1,1730, che rappresenta l'obiettivo di un precedente modello tecnico formato a breve termine (modello a doppio fondo) per un rapido rimbalzo al ribasso.

GBP/USD: alle 20:23 ora di Pechino, la coppia GBP/USD è scesa e si trova ora a 1,3421, con un calo dello 0,09%. Nel pre-mercato di New York, il prezzo (GBPUSD) ha registrato scambi instabili ai suoi recenti livelli intraday nel tentativo di acquisire uno slancio rialzista che potrebbe aiutarlo a recuperare e salire di nuovo, ed è riuscito a eliminare il suo stato di ipercomprato sul Relative Strength Index, nonostante i continui segnali negativi, supportato dal supporto dinamico rappresentato dal suo trading al di sopra dell'EMA50, dominato da ondate correttive rialziste nel breve termine, e da una rottura della principale linea di tendenza ribassista in il breve termine.

Oro spot: alle 20:23 ora di Pechino, l'oro spot è sceso, ora scambiato a 4293,08, con un calo dello 0,76%. Nel pre-mercato a New York, i prezzi (dell'oro) sono scesi nell'ultima sessione di negoziazione nel tentativo di acquisire uno slancio rialzista che potrebbe aiutarlo a riprendersi e risalire, e ha cercato di scaricare alcune condizioni di ipercomprato sull'indicatore di forza relativa, soprattutto con l'emergere di segnali negativi, il prezzo è rimasto stabile sopra i 4.300 dollari, il che è un segnale positivo e aumenta le possibilità di una ripresa a breve termine in mezzo al predominio della principale tendenza rialzista a breve termine.

Argento spot: alle 20:23 ora di Pechino, l'argento spot è sceso, ora scambiato a 52.948, con un calo del 2,13%. Nel pre-mercato a New York, i prezzi (dell'argento) vengono scambiati intorno ai livelli dell'ultima sessione, con il principale trend rialzista che prende il sopravvento a breve termine e viene scambiato al di sopra dell'EMA50 nel tentativo di guadagnare uno slancio rialzista che potrebbe aiutarlo a riprendere il suo rialzo, oltre a scaricare le condizioni di ipercomprato sull'indicatore di forza relativa, soprattutto se emergono segnali negativi.

Mercato del petrolio greggio: alle 20:23 ora di Pechino, il petrolio statunitense è aumentato, ora scambiato a 57,110, con un incremento dello 0,21%. Pre-mercato a New York, i prezzi (del petrolio greggio) sono aumentati a livelli intraday durante la sessione precedente, dopo aver toccato il nostro ultimo livello di supporto raccomandato di 56,35 dollari, la cui stabilità ha consentito ai prezzi di guadagnare un po'Anche lo slancio positivo, che ha permesso a questi guadagni di recuperare alcune delle perdite precedenti e tentare di digerire alcuni dei livelli ipervenduti sull'RSI, ha giocato un ruolo nell'emergere di segnali positivi, soprattutto perché ha dominato la tendenza ribassista primaria a breve termine.

4. Prospettiva istituzionale

Deutsche Bank: la crescita dei pagamenti ChatGPT in Europa è in fase di stallo

⑴ Gli ultimi dati di Deutsche Bank mostrano che i servizi di abbonamento di OpenAI hanno funzionato costantemente nei principali mercati europei negli ultimi quattro mesi e la spesa degli utenti ha mostrato uno stato "stagnante". ⑵ Sebbene ChatGPT abbia 800 milioni di utenti attivi settimanali, ci sono solo 20 milioni di utenti paganti. ⑶ La spesa dei consumatori europei su ChatGPT è stagnante da maggio, indicando che il prodotto ha incontrato ostacoli nell'attrarre nuovi clienti paganti.

Il contenuto di cui sopra riguarda "[Commento sul mercato dei cambi di XM]: il piggyback europeo dell'argento è tornato, analisi della tendenza a breve termine di oro spot, argento, petrolio greggio e valuta estera il 17 ottobre". È accuratamente www.xmmen.compilato e modificato dall'editore di XM Foreign Exchange. Spero che possa essere utile al tuo trading! Grazie per il supporto!

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